martes, 30 de abril de 2013

15 maneras de financiar la empresa





Una de las principales causas de cierres de empresas es la falta de financiación.  En este blog vamos a repasar algunas de las opciones que tenemos para conseguir financiar nuestra empresa. 
Ojo!, no son las únicas, pero conviene conocerlas.
Igual de importante que tener una previsión de tu cuenta de resultados, con tus gastos e ingresos estimados; es tener también la previsión del Cashflow, para saber si estás generando dinero o por el contrario necesitas más financiación.   Cualquier empresa (no importa el tamaño) debe hacer este ejercicio y evitar así sorpresas desagradables por falta de planificación.

Aquí tienes algunas alternativas:

1 - Ampliación de Fondos Propios.   Bien porque las pérdidas de varios ejercicios se han ido comiendo los fondos propios, o bien por un éxito superior al previsto, estas situaciones pueden generar la necesidad de aumentar el capital propio.  Una opción será solicitar a los socios que aporten más dinero a su negocio.  Si lo consigues… enhorabuena!  Demuestras tener un gran poder de persuasión.  Lo normal es que los socios no quieran desembolsar ni un euro más de la aportación inicial.  La otra opción es admitir la entrada de socios externos como sociedades de capital-riesgo.

2 - Líneas de crédito Bancario.  Si tu negocio funciona viento en popa, y es rentable, podrías conseguir una línea de crédito con un banco.  El banco te ofrece un crédito con un límite máximo, a cambio de unos intereses en función del nivel de utilización de dicha línea.  Lo normal en tiempos de crisis es que los bancos recorten los límites de estas líneas y suban el precio (diferencial en el interés).


3 - Prestamos ICO del Instituto de Crédito Oficial.  Puedes conseguir un crédito con unas buenas condiciones, sobre todo si eres emprendedor o si lo necesitas para la exportación.  Consultar condiciones en www.ico.es  

4 -    Subvenciones. Conviene revisar la posibilidad de recibir subvenciones.  Muchas empresas no las solicitan por falta de información.  Aunque no puedes depender de su concesión, si finalmente es otorgada puede ser una gran ayuda.  Aquí tienes algunos sitios donde empezar a mirar: 
                      www.ayudas-subvenciones.es
                      www.subvenciona.es
                      www.ayudas.net
                       www.boe.es
                   
   5 -  Factoring de facturas de clientes.  Esta herramienta consiste en solicitar el anticipo del cobro de tus facturas a clientes.  Una vez emitida la factura, el banco te anticipa su cobro a cambio de pagar unos intereses hasta recibir el cobro del cliente.  Lo normal es que el banco te apruebe qué tipo de facturas/clientes acepta; si bien entidades como Eurofactor admite factorizar la mayoría de la cartera de clientes.

 6 -  Descuento de efectos o papel. Si tu forma de cobro es mediante giro bancario o si recibes pagarés con vencimiento futuro, puedes negociar el descuento ó anticipo con tu banco. 

7 -  Confirming de facturas de proveedores.  Esta herramienta ha cobrado gran importancia en los últimos años.  Consiste en financiar los pagos a proveedores.  Le envías las órdenes de transferencias al banco, tu banco realiza el pago a tus proveedores en la fecha indicada, con lo cual éste recibe el pago en su fecha de vencimiento, pero estos importes no son cargados en tu cuenta hasta una fecha futura (normalmente máximo 90 días de financiación).  Si además le envías la información a tu banco con la suficiente antelación, éste le ofrecerá a tu proveedor la posibilidad de anticipar el cobro a cambio de unos intereses (sin coste alguno para ti).

8 -  Ofrecer descuento pronto pago a clientes.  Sólo recomiendo utilizarlo en el caso de no poder hacer Factoring o Descuento de giros/pagarés. Cuidado que el coste puede ser enorme para ti: si ofreces un 1% por cambiar el cobro de 45 días a 15 días (nunca vas s cobrar al contado) supone un coste para tu empresa de un 12% anual, y si ofreces un 2% te supondrá un 24% anual ( 2% * 360 días / (45-15) = 24% ). 

9 - Negociar mayores plazos con proveedores.  Parece algo obvio, pero no todo el mundo lo realiza.  El que no pide, no recibe!   Ten en cuenta que para tu proveedor, tú eres su cliente, y querrá mantenerte.  El límite lo pone la ley de morosidad.

10 - Reducción del Stock. ¿Tienes stock obsoleto? Conviértelo en cash ya! Aunque te tengas que ofrecer grandes descuentos. Revisa la rotación de tu inventario, comprueba los plazos de entrega o tus plazos de fabricación, e intenta tener las unidades mínimas para evitar la ruptura de stock. 

11 - Control del CAPEX.  Si tu empresa no va sobrada de fondos, es importante controlar el nivel de inversión en Activos Fijos  o Inmovilizado. Una alternativa es el Renting ó el Leasing, que te permite evitar grandes desembolsos iniciales.

12 -Reducción del saldo de Cuentas a Cobrar de clientes.  No dejes de reclamar antiguas deudas, o facturas ya vencidas.   A veces una simple llamada es suficiente para recibir el cobro.

13 - Venta de Activos.  Puedes plantearte liberarte de activos fijos no utilizados, o incluso de inmuebles con su posterior contrato de alquiler. 

14 - Variabilización de gastos.  Intenta convertir gastos fijos en gastos variables, por ejemplo externalizando servicios a terceras empresas.

15 - Reinversión de beneficios. Hoy en día que es tan difícil conseguir financiación, las empresas que mejor pasan la crisis son las que se auto-financian.  Es muy importante no distribuir todos los dividendos, y guardar en reservas voluntarias lo suficiente para financiar el crecimiento de tu empresa.


Espero que este blog os haga meditar…

lunes, 29 de abril de 2013

Plan General Contable en España

El actual Plan General Contable oficial para las empresas españolas fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el año 2007:


CUENTAS DEL PLAN CONTABLE   (a 2 dígitos):

GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA

 10. CAPITAL
 11. RESERVAS Y OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
 12. RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
 13. SUBVENCIONES, DONACIONES Y AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR
 14. PROVISIONES 
 15. DEUDAS A LARGO PLAZO CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
 16. DEUDAS A LARGO PLAZO CON PARTES VINCULADAS
 17. DEUDAS A LARGO PLAZO POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS, EMPRÉSTITOS Y OTROS CONCEPTOS
 18. PASIVOS POR FIANZAS, GARANTÍAS Y OTROS CONCEPTOS A LARGO PLAZO 
 19. SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACIÓN
 

GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE

20. INMOVILIZACIONES INTANGIBLES
21. INMOVILIZACIONES MATERIALES
22. INVERSIONES INMOBILIARIAS
23. INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO
24. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO EN PARTES VINCULADAS
25. OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
26. FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO
28. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO
29. DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES
 

GRUPO 3 EXISTENCIAS

30. COMERCIALES
31. MATERIAS PRIMAS
32. OTROS APROVISIONAMIENTOS
33. PRODUCTOS EN CURSO
34. PRODUCTOS SEMI-TERMINADOS
35. PRODUCTOS TERMINADOS
36. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS
39. DETERIORO DE VALOR DE LAS EXISTENCIAS

GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES POR OPERACIONES COMERCIALES

40. PROVEEDORES
41. ACREEDORES VARIOS
43. CLIENTES
44. DEUDORES VARIOS
46. PERSONAL
47. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
48. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN
49. DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITOS COMERCIALES Y PROVISIONES A CORTO PLAZO

GRUPO 5CUENTAS FINANCIERAS

50. EMPRÉSTITOS, DEUDAS CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS A CORTO PLAZO
51. DEUDAS A CORTO PLAZO CON PARTES VINCULADAS
52. DEUDAS A CORTO PLAZO POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS
53. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO EN PARTES VINCULADAS
54. OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
55. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS
56. FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS Y CONSTITUIDOS A COR TO PLAZO Y AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN
57. TESORERÍA
58. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y ACTIVOS Y PASIVOS ASOCIADOS
59. DETERIORO DEL VALOR DE INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO Y DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS

60. COMPRAS
61. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
62. SERVICIOS EXTERIORES
63. TRIBUTOS
64. GASTOS DE PERSONAL
65. OTROS GASTOS DE GESTIÓN
66. GASTOS FINANCIEROS
67. PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES Y GASTOS EXCEPCIONALES 
68. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
69. PÉRDIDAS POR DETERIORO Y OTRAS DOTACIONES

GRUPO 7 VENTAS E INGRESOS

70. VENTAS DE MERCADERÍAS, DE PRODUCCIÓN PROPIA, DE SERVICIOS, ETC
71. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
73. TRABAJOS REALIZADOS PARA LA EMPRESA
74. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
75. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
76. INGRESOS FINANCIEROS
77. BENEFICIOS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES E INGRESOS EXCEPCIONALES
79. EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES Y DE PÉRDIDAS POR DETERIORO

GRUPO 8 GASTOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO

80. GASTOS FINANCIEROS POR VALORACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS
81. GASTOS EN OPERACIONES DE COBERTURA
82. GASTOS POR DIFERENCIAS DE CONVERSIÓN
83. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
84. TRANSFERENCIAS DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
85. GASTOS POR PÉRDIDAS ACTUARIALES Y AJUSTES EN LOS ACTIVOS POR RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO DE PRESTACIÓN DEFINIDA
86. GASTOS POR ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA
89. GASTOS DE PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO O ASOCIADAS CON AJUSTES VALORATIVOS POSITIVOS PREVIOS

GRUPO 9 INGRESOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO

90. INGRESOS FINANCIEROS POR VALORACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS
91. INGRESOS EN OPERACIONES DE COBERTURA
92. INGRESOS POR DIFERENCIAS DE CONVERSIÓN
94. INGRESOS POR SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
95. INGRESOS POR GANANCIAS ACTUARIALES Y AJUSTES EN LOS ACTIVOS POR RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO DE PRESTACIÓN DEFINIDA
96. INGRESOS POR ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA
99. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO O ASOCIADAS CON AJUSTES VALORATIVOS NEGATIVOS PREVIOS

TRUCOS Y CONSEJOS PARA VIAJAR CON RYANAIR



TRUCOS Y CONSEJOS PARA VIAJAR CON RYANAIR



Esto de ser un expatriado tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes
Una de las implicaciones es que si pretendes visitar frecuentemente a la familia, y no quieres dejarte un dineral en el viaje, tienes que acabar viajando con compañías de low-cost como Ryanair. 

Mucha es la gente que se queja de las restricciones impuestas por esta compañía, pero bien es cierto que siguen contratando viajes.  Yo no voy a criticar, sino más bien agradecer a Ryanair la posibilidad de viajar a un coste muy económico.  Si no fuera por ellos, me sería imposible viajar 4 personas cada 2 meses a España.  Además si cumples con sus condiciones, no deberías de tener demasiados problemas.  En este blog quiero aportar mi granito de arena y daros algunos consejos para los que no estáis muy acostumbrados a viajar con Ryanair.

Lo primero que debéis saber es si vais a necesitar facturar maleta o no.  Podéis viajar con un solo bulto como equipaje de mano por persona (los bebes no cuentan), de dimensiones máximas 55 x 40 x 20 cm y un peso máximo de 10 kg.   En la puerta de embarque podréis tener problemas en los siguientes casos:
-          Si la maleta es demasiado grande.  Lo comprueban con una estructura de hierro donde os harán comprobar si podéis introducir vuestra maleta y luego sacarla…. (deberían publicar en youtube algunos videos que personas en esa situación, algunas veces graciosa y otras no tanto).  Otras veces los operarios de Ryanair van con una caja de cartón con las medidas permitidas para ver si pueden “envolver” vuestra maleta en el interior.  
-          Si tenéis más de un bulto. El bulto permitido deberá de ser compacto, quiero decir que si son dos bolsas pequeñas deberán ir atadas o bien amarradas para que formen un solo bulto.
-          Si la maleta pesa más de 10 Kg.  Normalmente no lo suelen pesar, salvo en el mostrador de facturación, o en algunos aeropuertos muy especiales (como el de Charleroi en Bélgica).

Algunos de los trucos que la gente suele hacer son:
  • -          Sacar ropa de la maleta y llevarla puesta.  No ponen ningún límite en la ropa que llevas puesta, y yo he llegado a ver a gente con varias capas de chaquetas, incluso con albornoz!
  • -          Meter objetos pequeños y de peso en los bolsillos de las cazadoras o los pantalones, para rebajar el peso de la maleta.  Ej. cargadores de ordenador, libros, cualquier cosa.
  • -          Esconder el bolso de mano debajo de la cazadora, para no tener que meterlo dentro de la maleta.
  • -          Si viajas con niños, llevar una maleta de mano por cada niño.  La sola condición es que el niño pueda por sí solo llevar la maleta, aunque luego le ayudes para subir las escaleras del avión  (este yo lo utilizo siempre…).
  • -          Si facturas una maleta y tienes problemas de peso, puedes arriesgarte a meter más peso en el equipaje de mano.  Pero luego a la hora de facturar, no te acerques al mostrador con la maleta de equipaje de mano, ya que te la harán pesar.   Puedes acercarte al mostrador sólo con la maleta que vas a facturar, ya que es muy poco probable que tras el control, te hagan pesar la maleta.


Sobre todo no hay que olvidar:
  • -          Hacer lafacturación online, y no en el aeropuerto.  Si no vas con la reserva del billete impresa, te cobrarán una tasa de 70 € por persona y trayecto en el aeropuerto. (Ver condiciones en vigor).
  • -          La contratación de una maleta facturada de 15 kg para un viaje (ida) suele estar ahora en 15 € si lo contratas en el momento de reservar el billete; de 20 € si la añades a la hora de facturar  online; y de 60 € si la facturas en el aeropuerto.  No permiten facturar en ningún caso maletas de más de 20 kg.



Si sigues estos pasos, disfrutarás de un viaje sin problemas y a un buen precio.  Bon voyage!

viernes, 22 de marzo de 2013

Como copiar los accesos del SAP Logon.


Hoy voy a hablar sobre el programa de acceso a SAP, llamado SAP Logon.    Este programa abre una ventana la cual contiene uno o diferentes registros, donde cada registro es una entrada a una máquina de SAP distinta. 

Voy a pasar muy por encima sobre las opciones mas elementales como la de añadir una entrada nueva, o modificar una ya existente.  Esta parte se la dejo a los administradores del sistema.  Yo me quiero centrar en algunos trucos más a nivel de usuario.

Lo más normal es que tengas un icono para ejecutarlo desde tu escritorio.  El acceso directo arranca un programa que debería estar en la ruta:  "C:\Program Files\SAP\FrontEnd\SAPgui\saplogon.exe".   Una vez iniciado se nos abre la ventana de SAP Logon con el acceso a una o diferentes máquinas de SAP.  


La información de cada línea del SAP Logon se guarda en un fichero llamado saplogon.ini que se encuentra en la ruta “C:\WINDOWS”. Hay que tener un poco de cuidado para manipular este fichero, ya que podemos borrar nuestras entradas del SAP Logon.  Sin embargo con algo de precaución, podemos copiar las entradas de un SAP Logon a otro ordenador de forma muy fácil. 

  • -          En el ordenador de destino, nos aseguramos de tener cerrada la ventana del SAP Logon. 
  • -          En dicho ordenador, cambiamos el nombre del fichero saplogon.ini por algo como saplogon.iniold.  Así tendremos una copia de seguridad con la anterior configuración.  
  • -          Ahora copiamos el fichero saplogon.ini del ordenador de origen al ordenador de destino, en la mima ruta de Windows; bien sea enviandolo por email, o copiandolo en en una memoria USB, o en alguna carpeta de red compartida. 
De esta sencilla forma hemos conseguido tener los mismos accesos en diferentes ordenadores.
       





domingo, 17 de marzo de 2013

Calculo Financiero

 

En este post vamos a repasar las fórmulas de cálculo de intereses más importantes.


INTERÉS SIMPLE: Sólo se calculan los intereses sobre el nominal.

                                          en años                            en meses                            en días

donde I son los Intereses calculados
          Co es el Capital inicial
           r  es el tipo de interés simple anual

Y para calcular la cantidad final a devolver:
                                                                                   en días
donde CF es el Capital Final.

INTERÉS COMPUESTOLos intereses se suman al nominal para calcular nuevos intereses.


donde n = número de años                                                                  .
k = nº de veces que los intereses se capitalizan en un año.


i / k representa el tipo de interés que se aplica a cada periodo de capitalización.
n×k representa las veces que se van a capitalizar los intereses a lo largo de la vida del préstamo.


DESCUENTO SIMPLE RACIONAL: Valor actual de una renta futura.




DESCUENTO SIMPLE COMERCIALValor actual de una renta futura. Es la que suelen aplicar los bancos en el descuento comercial. 

donde Coco es la valor del Capital a valor actual aplicando el descuento comercial.

DESCUENTO COMPUESTO: Valor actual de una renta futura en el caso de que se capitalicen los intereses.



TASA ANUAL EQUIVALENTE (TAE): Es la transformación de un interés compuesto donde se capitalizan los intereses k veces al año, en una tasa anual simple (con capitalización de intereses anual).


Ejemplo: ¿Cual es la TAE de un préstamo con un tipo de interés anual del 8,5% si se capitalizan los intereses diariamente?
La TAE es del 8,87%.



TASA INTERNA DE RENTABILIDAD (TIR): Es la tasa de interés que iguala rentas positivas y negativas en diferentes periodos de tiempo. 

donde Dk son los desembolsos realizados en el año k, y Rk son los reembolsos recibidos en el año k.


VALOR ACTUAL NETO (VAN): Es la suma de todos los desembolsos y reembolsos de una inversión descontados hasta el periodo actual a un tipo de interés determinado. 


CUOTA DE UN PRÉSTAMO: Para calcular la cuota de un préstamo  bien sea mensual, anual o con una periodicidad de k veces al año, aplicaremos la fórmula: 

donde Co es el nominal del préstamo, n es el número de años, y k es el número de veces que se capitaliza al año. 


PERPETUIDAD: Son rentas anuales perpetuas a tipo de interés compuesto. ¿Que renta anual (P) me darían de forma indefinida con un capital inicial Co a un tipo de interés compuesto r?

Y si quiero recibir una renta perpetua que crezca a un tipo de interés g, ¿cuál sería la cantidad a depositar hoy?



sábado, 16 de marzo de 2013

Diccionario de Tablas Estandar de SAP


Introducción

SAP utiliza las tablas para almacenar la información, tanto de la parametrización como de los datos reales.  Las tablas contienen uno o más campos clave, y están relacionas unas con otras a traves de capos comunes. Además de las tablas estándar también se pueden crear tablas para uso propio, las cuales SAP siempre recomienda que el nombre empiece por la letra Z.

La forma más rápida de acceder a las tablas es mediante la transacción SE16 Visualizar tablas ó SM30 Modificar tablas (no recomendable).   Una vez elijamos la tabla a visualizar, podremos elegir entre ver los nombres de los campos o  la denominación técnica de SAP; para ello iremos a Opciones/Parám.usuario…  y cambiaremos la opción siguiente:




Tablas de Finanzas  (FI-CO)

1. Documentos de contabilidad

Tabla
Descripción
BKPF
Cabecera de documento para contabilidad
BSEG
Posiciones de documento para contabilidad

2. Contabilidad (índices secundarios)


Tabla
Descripción
BSIS
Cuentas de Mayor (partidas abiertas)
BSAS
Cuentas de Mayor (partidas compensadas)
BSID
Deudores (partidas abiertas)
BSAD
Deudores (partidas compensadas)
BSIK
Acreedores (partidas abiertas)
BSAK
Acreedores (partidas compensadas)
BSIP
Verificación de documentos dobles de acreedores
BSIM
Documentos por material
BSIW
Efectos de deudor
BSIX
Efectos de deudor (utilizados)

3. Maestro de cuenta mayor

Tabla
Descripción
SKA1
Cta. Mayor (Nivel Plan)
SKAT
Cta. Mayor (Nivel Plan- Denominación)
SKB1
Cta. mayor (Nivel Sociedad)



4. Maestro de bancos


Tabla
Descripción
BNKA
Maestro de banco
LFBK
Maestro Proveedores (Bancos)
KNBK
Maestro Clientes (Bancos)

5. Controlling


Descripción
CSKA
Clases de Coste
CSKB
Clases de Coste (por Sociedad)
CSKU
Clases de Coste (Denominación)
CSKS
Maestro Centros de Coste
CECP
Centros de Beneficio
CECPT
Centros de Beneficio - Denominación
KEKO
Cabecera: calc. de costes
KEPH
Elementos de costes de producción de calc.
COSS
Objeto CO: Totales de costes contabilizaciones internas
COST
Costes de una clase de actividad por periodo
CEPC
Datos maestros del centro de beneficio
TKA01
Sociedades CO
TKEAS
Normas de derivación
TCKH3
Asignación int. esquema de elementos (datos KEPH)

6. Activos Fijos (AM)

Tabla
Descripción
ANLA
Maestro Activos Fijos – Registro Mayor
ANLB
Parámetros de amortización
ANEK
Cabecera doc. Contable AM
ANEP
Partidas individuales de AM
ANLZ
Asignación Centros de Coste
ANAR
Clases de Activos Fijos
ANAT
Clases de Activos Fijos (Textos)

Tablas de Ventas (SD)


1. Maestro de clientes

Tabla
Descripción
KNA1
Datos Maestro Clientes (General)
KNB1
Datos Maestro Clientes (por Sociedad)
KNBK
Datos Bancos Clientes
KNVA
Lugares de descarga
KNVK
Persona contacto (interlocutor)
KNVP
Funciones de interlocutor
KNVS
Datos de expedición
KNVV
Datos de comercial
KNVK
Interlocutor (personas de contacto)
ADRC
Maestro teléfonos
ADR2
Maestro teléfonos
ADR6
Maestro E-mails

2. Documentos comerciales

Tabla
Descripción
VBUK
Status cabecera y datos de gestión
VBUP
Status de posición
VBFA
Flujo de doc. comerciales
VBPA
Interlocutor

3. Pedidos de ventas

Tabla
Descripción
VBAK
Cabecera
VBAP
Posición
VBFA
Flujo de doc. comerciales
VBKD
Datos comerciales
VBEP
Datos de reparto


4. Entregas

Tabla
Descripción
LIKP
Datos de cabecera
LIPS
Datos de posición
LQUA
Cuantos/almacenaje


5. Estructura de la organización de venta

Tabla
Descripción
Comentario
TVKO
Organizaciones de venta
Vista V_TVKO_LK
TVKOT
Textos org. Ventas
TVKOV
Canales de distribución por org. de ventas
Vista V_TVKOV_LK
TVKOS
Sectores pro org. de ventas
Vista V_TVKOS_LK
TVTA
Áreas de ventas
Vista V_TVTA_LK
TVKBZ
Oficina de ventas por área de ventas
Vista V_TVKBZ_LK
TVBVK
Grupo vendedores por oficina de ventas
Vista V_TVBVK_LK
TVKWZ
Centros por org. de ventas
Vista V_TVKWZ_LK
TVSWZ
Lugares de expedición por centro
Vista V_TVSWZ_LK
T001K
Área de valoración
Vista V_T001K

6. Facturas

Tabla
Descripción
VBRK
Datos de cabecera
VBRP
Datos de posición

7. Índice de ventas

Tabla
Descripción
VAKPA
Pedidos por función interlocutor
VAPMA
Posiciones pedido por material
VRKPA
Facturas por función de interlocutor
VRPMA
Posición de factura por material

8. Necesidades de ventas


Tabla
Descripción
VBBE
Registro individual de necesidad de ventas



Tablas de Compras  (MM)



1. Maestro de proveedores

Tabla
Descripción
LFA1
Maestro Proveedores (General)
LFB1
Maestro Proveedores (Sociedad)
LFM1
Maestro Proveedores (Organiz. Compras)
LFM2
Maestro Proveedores (Organiz. Compras)
LFBK
Datos Bancos
LFBW
Tipo de Retención
LFZA
Receptores de pago alternativo
LFC1
Volumen de Negocios
LFC3
Volumen de Negocios CME
LFB5
Datos de reclamación
ADRC
Maestro teléfonos
ADR2
Maestro teléfonos
ADR6
Maestro E-mails

2. Documentos de compras

Tabla
Descripción
EKKO
Cabecera del doc. de compras
EKPO
Posición del doc. de compras
EKET
Repartos del plan de entregas
EKES
Confirmaciones de pedido
EKKN
Imputación en el documento
EKAN
Dirección del proveedor en el doc. de compras
EKBE
Historial para el doc.
EKUB
Índice de pedidos para traslado de material
MDUB
Vista de lectura sobre pedido de traslado para toma-pedido
MDBS
Vista de material en posición de pedido/reparto

3. Solicitud de pedidos

Tabla
Descripción
EBAN
Solicitud de pedio por posición
EBKN
Imputación de solicitud de pedido

4. Libro de pedidos

Tabla
Descripción
EORD
Libro de pedidos de compras

5. Registro Info de compras

Tabla
Descripción
EINA
Datos generales
EINE
Datos de la organización de compras
KONP
Condiciones
EIPA
Historial del precio del pedido del registro info



Tablas de Gestión de Materiales y producción  (MM)


1. Maestro de materiales


Tabla
Descripción
MARA
Datos generales
MAKT
Descripciones de material
MARC
Material por centro
MARD
Segmento almacén/lotes
MARM
Unidades de medida
MBEW
Valoración-material
MEAN
Núm de artículos europeos de mat
MKAL
Versiones de fabr del material
MLAN
Clasificación impuestos mat
MLGN
Datos mat por núm almacén
MLGT
Datos mat por tipo de almacén
MOFF
Maestros de mat aún abiertos
MSTA
Status de maestro de materiales
MVKE
Datos de ventas

2. Gestión de stocks


Tabla
Descripción
MARD
Stock por centro/almacén
MCHB
Stocks de lotes
MSLB
Stock especial en proveedor
MKOL
Stocks especiales del proveedor
MSSL
Suma stock especial en proveedor


3. Documentos de material


Tabla
Descripción
Comentario
MKPF
Cabecera del doc-material
MSEG
Segmento del documento-mat
Contiene la clase de mov del material
RESB
Reserva/necesidades secundarias
El nº de reserva está en la MKPF. Desde producción se enlaza mediante AFKO-RSNUM
T156T
Textos clase de movimiento

4. Planificación de necesidades


Tabla
Descripción
Comentario
MARC
Material por centro
Caract. Planificador de necesidades
MDKP
Datos cabecera del doc de planificación
Por caract. de planificación
MDTB
Posición doc. Planificación
Por nº tabla planificación
MDVM
Petición de planificación
T438M
Grupo de planificación
T399D
Datos de centro para planificación de necesidades
T457T
Denominación del elemento de planificación de necesidades

5. Necesidad preplanificada

Tabla
Descripción
Comentario
PBIM
Índice de nec. primarias por material
Por clase/versión/plan-nec - puntero de necesidad
PBED
Datos de nec. primarias de material
MDPB
Vista del MRP

6. Pronósiticos


Tabla
Descripción
MAPR
Índice de materiales para pronósticos
PROP
Parámetros de pronósticos
PROW
Valores de pronóstico
PROF
Error de pronóstico
MVER
Consumos de material

7. Orden provisional

Tabla
Descripción
PLAF
Orden previsional


Tablas Gestión de almacenes (SAP-WM)



1. Almacenes


Tabla
Descripción
LAGP
Ubicaciones
LQUA
Cuantos-almacenaje

2. Orden de transporte


Tabla
Descripción
LTAK
Datos de cabecera
LTAP
Datos de posición

3. Necesidad de transporte

Tabla
Descripción
LTBK
Datos de cabecera
LTBP
Datos de posición

4. Documento de inventario

Tabla
Descripción
LINK
Cabecera de doc-inventario
LINP
Posición de doc-inventario
LINV
Datos de inventario por cuanto

5. Lotes


Tabla
Descripción
Comentario
MCHA
Stock por material/centro/lote
Definición
MCHB
Stocks de lotes
Cantidades

6. Órdenes de fabricación

Tabla
Descripción
Comentario
AFKO
Cabecera de OF
AFPO
Posición de OF
AUFK
Datos maestros OF
A nivel de cabecera
AFRU
Notificaciones OF
AFVC
Operaciones de una orden
Operación de orden. Elaborac ext clave = AFKO-AUFPL
AFVV
Operación ctd/fechas/valores
Tiempos
AFVU
Cpos de usuario de operación
Valores prefijados, tiempos, tránsito...
CAUFV
Vista de la OF
Cabecera (asignación, fechas/cant)
MDFA
Vista de OF para MD
TJ02T
Textos para el status
Relac. Entre la descr de status de la orden y el status

7. Listas de materiales

Tabla
Descripción
Comentario
MAST
Material/lista de materiales
Todas las listas de materiales (combinaciones de alternativas y utilización)
STKO
Cabecera lista materiales
STPO
Componentes lista materiales
STAS
Lista de materiales-selección de posiciones
Enlace STKO-STPO para distintas alternativas

8. Hojas de ruta

Tabla
Descripción
Comentario
MAPL
Material/hojas de ruta
PLKO
Cabecera hojas de ruta
PLPO
Operaciones hojas de ruta
Enlace PLKO-PLPO para distintas alternativas
JEST
Status individual por objeto
YJ02T – Texto status
PLAS
Selección de operaciones
Enlace STKO-STPO para distintas alternativas

9. Puesto de trabajo

Tabla
Descripción
Comentario
CRHD
Cabecera del puesto de trabajo
Se accede por un id. Que está en la AFVC (cpo ARBID)
KAKO
Capacidad
Se accede por un id que está en la CRHD

10. Números de serie

Tabla
Descripción
EQUI
Números de serie para materiales

Sistema de clasificación


1. Clases


Tabla
Descripción
Comentario
KLAH
Datos cabecera clase
Clase y categoría - Nº interno clase
KSML
Características de clases
Nº interno clase –Nº interno característica
KSSK
Tabla de asignación: objeto a clase

2. Características


Tabla
Descripción
Comentario
CABN
Características
Característica Nº interno característica
CAWN
Valores de las características
Nº interno caract. - valores caract.
CAWNT
Textos para los valores
INOB
Asignación nº interno a un objeto
Para acceder a AUSP para características de clases nuevas
AUSP
Valores propios de las características

Tablas Generales


1. Entorno de desarrollo

Tabla
Descripción
Comentario
TBTCO
Resumen del estado de los jobs
TVARV
Variables en condición de selección
STXH
STXD SAPscript cabecera fichero texto
TTXER
Tratamiento textos: grupos ID de textos

2. Configuración General


Tabla
Descripción
Comentario
TSTC
Listado transacciones SAP
T001
Sociedades
T001L
Almacenes
T001W
Centros/sucursales
T005
Países
T005T
Nombres de países
T005U
Impuestos: provincia: textos
T006
Unidades de medida
T009
Variantes de ejercicio
T024W
Org. Compras permitidas para centro
T151T
Deudores: grupos de clientes: textos
T171T
Deudores: zonas de ventas: textos
T460A
Clave de acopio especial
T882
Asignación sociedad FI
TFACS
Calendario de fábrica
TPFKT
Deudores: interlocutor: textos
TSPAT
Unid. Org.: sectores comerciales: textos
TVAGT
Doc-ventas: motivo rechazo: textos
TVAKT
Doc-ventas: clases: textos
TVAPT
Doc-ventas: tipos posición: textos
TVAUT
Doc-ventas: motivo pedidos: textos
TVGRT
Unid. de org.: grupos vendedores: textos
TVKBT
Unid. de org.: oficinas de ventas: textos
TVKOT
Unid. org.: organizaciones de ventas: textos
TVRO
Rutas
TVROT
Rutas textos
TVTWT
Unid. org: canales de distribución: textos
TVZBT
Deudores: condiciones de pago: textos

3. Condiciones de precios


Tabla
Descripción
Comentario
KONH
Cabecera
KONP
Posición
KOND
Datos
KONV
Datos operación

4. Ficheros de cuotas

Tabla
Descripción
Comentario
EQUK
Cabecera
EQUP
Posición

5. Documentos de modificación

Tabla
Descripción
Comentario
CDHDR
Cabecera
CDPOS
Posición

6. Gestión de direcciones

Tabla
Descripción
Comentario
SADR
Datos de la empresa

7. Serie de orden


Tabla
Descripción
Comentario
SAFK
Datos maestros de serie de orden

8. Registro info de material

Tabla
Descripción
A017
Específico del centro
A018
Condiciones de ventas estructura para precios